展望7月,市场的主线将如何展开?有哪些结构性的机会值得重点关注?从券商的投资策略以及推出的7月金股来看,芯片、锂电池、光伏、消费产业链等领域以及“中特估”概念或创造不错的投资机会。
信达证券认为,配置风格或可偏向进攻,先布局超跌消费链、地产链,“中特估”和TMT处在第二波上涨的过程中,Q3重点关注周期。对于消费链、地产链,信达证券表示,虽然今年的经济恢复波折较多,但无需过度悲观,后续可能会出现政策微调,整体或存在超跌后预期修复的上涨机会。
在中国银河看来,具有长期增长动能的行业可创造稳健的业绩,具有强抗风险能力,是7月配置主要方向。投资策略应当聚焦风险已充分释放+低估值的防御性成长型个股。7月建议战略性布局“中特估”、科技、消费等板块里的价值股。
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中邮证券有观点指出,建议重点关注盈利能力稳定、现金流充裕且估值性价比较高的公路铁路、电力水利、运营商等板块。同时建议自下而上寻找受益于海外经济周期复苏的公司,例如特斯拉产业链和苹果产业链相关公司。此外,建议关注不易受到宏观经济扰动且已经走出明确产业趋势的板块,如智能驾驶、机器人、氢能源等,同时建议逢低继续关注AI板块。
据不完全统计,目前,已有20家券商推荐了近200只7月金股,整体来看,券商推荐的个股整体聚焦于上述领域。
如超跌消费链、地产链中,包括科沃斯、美的集团、格力电器、奥马电器等标的被推荐,上述部分个股近期涨幅不俗,如美的集团,6月股价上涨超20%,并创近一年新高。
在科技赛道中,赛微电子、工业富联、宝信软件、美芯晟等被重点推荐,上述个股股价均在近期迎来强势表现,如美芯晟在6月30日上涨超7%并创5月22日上市以来新高。
近期,超跌板块中的新能源表现不俗,相关个股被重点推荐,如新能源汽车产业链中的国轩高科、恩捷股份,光伏产业链中的晶澳科技、华自科技等。
近期,因业绩“出众”,“公募一哥”王亚伟的千合资本受到市场关注。私募排排网数据显示,从去年12月至今年5月底的半年时间内,千合资本以17.99%的收益率位居百亿私募近半年收益排行榜首位。而近阶段,千合资本也正在频繁参与上市公司调研。
观察发现,在千合资本的调研名单中,有不少个股被券商纳入7月金股池,如5月11日调研的新能源汽车、工业软件概念股汇川技术,被长江证券等推荐;5月4日调研的通信概念股三旺通信,则被招商证券等推荐。
另外,在大消费领域,千合资本的多只调研股也被券商相中,如千合资本4月18日调研的医药公司普洛药业、5月1日调研的代糖概念公司佳禾食品,均被券商重点调入7月金股池。
近日,有媒体称甜味剂阿斯巴甜或致癌的消息刷屏,针对投资人对此相关问题的关注,佳禾食品回应表示,公司产品未使用阿斯巴甜。或受此相关消息刺激,6月27日~6月30日,公司股价累计上涨了13%。
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